环保减限政策或影响钢铁下铁空间

7月份钢材期现货价格冲高回落,受环保加码钢材主产区减限产政策影响,7月首日钢价快速拉涨,但随着钢材供需基本面偏弱,钢材库存持续攀升,钢价承压下行。8月份钢材价格或先抑后扬。首先,迫于高库存及低利润压力,8月份钢厂扩产动力不足。其次,由于今年钢企产量大幅增长,引起监管层重视,后期可能会督查违法违规新增产能。再次,下半年大气污染防治管控趋严,8月份唐山等地仍有环保限产措施。预计8月份钢铁产量环比波动不大,后几个月钢铁产量同比增长速度放缓。因此,螺纹钢(3722, 27.00, 0.73%)、热轧卷板操作上可考虑先空后多交易策略。
铁矿(630, -6.50, -1.02%)石供应量有望增加
2019年6月中国铁矿石进口总量7517.97万吨,同比下降9.7%,是2016年2月以来的月度新低。由于年初全球最大的铁矿石供应商淡水河谷发生溃坝事故及3月澳洲发生飓风,“两拓”发货量也出现下滑。随着时间推移,溃坝及飓风造成影响在逐步修复,近期淡水河谷恢复了vargem grande矿区铁矿石干选生产。市场预期,下半年澳洲和巴西的全球发运将逐渐恢复。
钢材产量维持高位
2019年6月全国粗钢产量8753.3万吨,同比增长10.0%;钢材产量10709.9万吨,同比增长12.6%。2019年1-6月,全国粗钢产量4.92亿吨,同比增长9.9%;钢材产量5.87亿吨,同比增长11.4%。2019年6月,全国粗钢日均产量291.77万吨,较上月增长1.5%,再创历史新高。根据历史数据,6月份通常是钢厂生产高峰期。尽管7月份钢厂利润逐步收缩,但主动减产意愿不强,除唐山、邯郸等地有环保限产,其他地区多为常规检修。
环保减限政策依存或影响下跌空间
由于今年钢企产量大幅增长,引起监管层重视,后期可能会督查违法违规新增产能。另外,下半年大气污染防治管控趋严,8月份唐山等地仍有环保限产措施。预计8月份钢铁产量环比波动不大,后几个月钢铁产量同比增长速度放缓。


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