供需均衡是影响钢价格的主要因素

今日，asec依然保持着窄幅震荡的交易格局，整个交易过程中是波澜不惊，这对当前传统市场的高位平稳走势做了较为明显的反应。至收市，涨跌互现，但整体钢材价格排列仍没有逃脱3300~3500大区间范围内的价值游离震荡。x411在今日共成交2712批，成交量有明显放大，其于3465点开市后形成了低走状态，最低3430点，价格重心仍维持在3450点之上，而成交量的放大并没有吸引太多的增量资金介入，盘面存量资金整合的等待心态明显。而远期x412等的价格分歧持续扩大，最大甚至达到了60点以上的挂价差异，看涨看跌的分歧严重。整体看，当前的交易状态仍宜定性为主流资金等待传统市场走好的托市格局。
这种托市格局与当前的利好利空因素相对均衡有关。不利方面在于整个钢铁行业仍没有走出国家系列调控的大背景，这一点我们不赘述。而在利好方面，我们认为，这主要是基于我国钢铁行业当前正在步入一种合理的产业结构调整门槛之中，特别值得注意的是尽管国内钢价出现了下跌但国际价格并没有形成太大的跌幅，与此同时，国内经济的发展仍为建筑钢材的需求提供了广阔的市场。在这种预期较量之中，短期的电力紧缺、能源价格上涨、矿石价格的回落、运输的紧张则起到了一定程度的不同时期的asec价格波动震荡的影响力量，从而导致了价格的反复上下。但我们认为“风物长宜放眼量”，供需关系仍是影响并最终决定价格的主导力量。（1）有迹象表明国内钢铁市场与产品结构趋于合理。中国钢铁工业协会的统计数据显示，今年上半年列入行业统计的66户重点钢铁企业实现销售收入4541.11亿元，同比增长60.16%；实现利税639.34亿元，同比增长50.93%。二季度钢材表观消费量为7497万吨，同比增长11.25%，比一季度增幅回落17.06个百分点，进入需求合理增长的区间。一季度螺纹钢产量同比增长29%，二季度增长10.23%。而高技术含量大、高附加值产品镀层板（带）一季度同比增长38.5%，二季度增长46.29%。冷轧薄板卷一季度增长19.5%，二季度增长24.05%。上半年特厚板同比增长45.8%，厚板增长38.6%，热轧薄板卷增长23.2%，无缝钢管增长26.9%，这些符合国家产业政策和结构调整方向的高技术含量、高附加值产品的增长，均有利于产品结构的调整和优化。可见，钢铁政策的引导功能正在发挥作用并促成日前建筑钢材市场供需均衡局面的形成。（2）投机因素泡沫破灭。在钢材市场升温过程中，“买涨不买落”的市场心理，使得许多经营者囤积货源，待价而沽。一些贸易大户甚至联手操纵，短期内垄断市场，人为地放大了市场供应紧张状况。但是，政策临界点的到达，过度膨胀的中间需求泡沫破灭，涨价预期变为降价预期，政策威慑始终是悬挂在投机者头上的一把利剑，这在相当长的时间内将发挥作用，在源头上也遏制了整体钢铁企业产能的盲目扩大。（3）我国港口钢材库存量减少 。6月份之后,基本没有大批新到港的进口钢材，目前港口的散货库存不到多。这是由于国际钢材市场价格持续高于国内市场，使国外钢材很难进入中国市场，导致到港的进口钢材明显下降。以常熟港为例，到8月中旬，约有34.56万吨钢材，其中平板4万吨，冷卷近6万吨，钢坯5.6万吨，热卷11.3万吨，镀锌卷3万吨，中板3.6万吨，其它钢材约9000吨左右，比最高的80多万吨，下降了一大半；而长江的主要港口的钢材库存量将继续下降。（4）从下半年的需求情况看、钢材市场需求不会萎缩，仍将保持适度的较快增长。最根本的一点就是，中央加强宏观调控的目的是要避免经济出现大起大落，只要不出现经济大落，就不会出现中国钢材消费的萎缩和倒退。
鉴于上述，我们认为，从供需层面上看，国内钢铁价格再度形成非理性暴跌的可能性不大，反而会维持合理的高位震荡状态，并进一步等待因为过度回落而出现的矿石原料等价格的恢复性上行，从而为这种震荡寻找进一步的支持。在此情况下，投资者过度卖出似乎并不合时宜。


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