优良业绩加优惠对价 钢铁股投资信心回升
发布时间：2024-05-21 点击：92
●7月份钢材价格止跌回稳，部分钢材价格出现恢复性上涨。钢铁股的投资信心逐步回升。
●我们预计8月份钢材价格将继续出现反弹，主要原因是消费需求仍然维持较高水平、生产成本有支撑、市场的正常回补。
●中报披露完毕，各公司上半年业绩总结与下半年展望将成为8月份钢铁股投资最重要的基本面因素。
●股权分置改革的纵深发展将提升钢铁股的投资价值。韶钢松山股价跌破净资产仍然支付10送3.5股，宝钢股份作为钢铁行业龙头公司支付10送2.2股并有一系列承诺。这体现了钢铁公司大股东的诚意，与保护中小股东利益的决心。这些公司股权分置改革试点的成功，将为其他公司提供样板和驱动力，从而提升钢铁股的投资价值。
●钢铁产业政策的实施将为钢铁行业的龙头公司获得更大的发展空间，同时，市场上获得相应的溢价。
●维持对钢铁行业“强于大势”的投资评级。
●建议继续关注股权分置改革完成与正在进行的相关公司如：宝钢股份、韶钢松山以及武钢股份、鞍钢新轧、钢联股份等公司。
●同时关注中报业绩大幅度增长同时有较好分配方案的公司。
主要公司财务数据预测
公司名称
投资评级 主营业务收入（百万元） 每股盈利（元）
2004年 2005e 2006e 2004年 2005e 2006e
宝钢股份 强于大市 58638 136700 16675 0.75 0.84 0.8
马钢股份 23806 26659 29760 0.56 0.6 0.5
鞍钢新轧 强于大市 23227 25102 87901 0.6 0.7 0.7
新兴铸管 强于大市 8800 9523 10023 1 1.3 1.2
唐钢股份 强于大市 21883 24582 25659 0.62 0.7 0.7
武钢股份 强于大市 24148 38074 56000 0.4 0.65 0.6
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●股权分置改革的纵深发展将提升钢铁股的投资价值。韶钢松山股价跌破净资产仍然支付10送3.5股，宝钢股份作为钢铁行业龙头公司支付10送2.2股并有一系列承诺。这体现了钢铁公司大股东的诚意，与保护中小股东利益的决心。这些公司股权分置改革试点的成功，将为其他公司提供样板和驱动力，从而提升钢铁股的投资价值。
●钢铁产业政策的实施将为钢铁行业的龙头公司获得更大的发展空间，同时，市场上获得相应的溢价。
●维持对钢铁行业“强于大势”的投资评级。
●建议继续关注股权分置改革完成与正在进行的相关公司如：宝钢股份、韶钢松山以及武钢股份、鞍钢新轧、钢联股份等公司。
●同时关注中报业绩大幅度增长同时有较好分配方案的公司。
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公司名称
投资评级 主营业务收入（百万元） 每股盈利（元）
2004年 2005e 2006e 2004年 2005e 2006e
宝钢股份 强于大市 58638 136700 16675 0.75 0.84 0.8
马钢股份 23806 26659 29760 0.56 0.6 0.5
鞍钢新轧 强于大市 23227 25102 87901 0.6 0.7 0.7
新兴铸管 强于大市 8800 9523 10023 1 1.3 1.2
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